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更多审批流程持续上线中…
*申请人企业微信中自动获取
*公司成本归属
*报销明细逐笔填写住宿费/因公用车/业务招待费须填补充信息
📋 一笔费用对应一行，切勿合并；上传发票图片/PDF 会自动识别二维码查重
序号*费用类型*事项 *金额(元)*有无发票*附件操作
报销金额合计共 1 条 ￥0.00
🎫 有票合计 出纳报销有票金额￥0.00
📄 无票合计 出纳报销无票金额￥0.00
收款人信息出纳按此信息付款，请仔细核对
*账号名称填过一次即自动记忆
请填写账号名称（开户户名）
*开户银行精确到支行
开户银行需精确到支行或分行（如：XX银行XX支行）
*收款账号
请填写正确的银行账号（8-32 位数字）
💡 输入「账号名称」可自动带出之前填过的开户银行与收款账号。
基本信息
*申请人企业微信中自动获取
请填写申请人
*公司成本归属
请选择公司
申请日期
预支信息
*预支金额
￥
人民币大写：—
请填写正确的预支金额
*预支事由 / 用途0/200
请填写预支事由
*预计核销日期默认申请日+30天，最晚不超过30天
核销日期须在申请日起 30 天内（不得早于今天、不得晚于 30 天）
收款账户付款至本人账户
*收款户名
请填写收款户名
*开户银行
开户银行需明细到支行或分行（如：XX银行XX支行）
*银行账号
请填写正确的银行账号（8-32 位数字）
内控须知：1. 备用金专款专用，须在「预计核销日期」前凭合规发票完成报销核销；2. 逾期未核销的，公司有权从工资中扣回；3. 前账未清、后账不借；4. 收款账户须为本人实名账户，付款后如需变更须另走账户变更审批。
附件依据选填
可上传预算审批、任务通知、借款单等依据材料，支持 jpg/png/pdf，单个 ≤10MB，最多 9 个。
📎
点击上传附件
预支金额合计￥0.00
基本信息
*申请人企业微信中自动获取
请填写申请人
*公司成本归属
请选择公司
申请日期
收款方信息请严格核对，付款后不可撤销
*收款方类型付给个人时请选「个人」
*收款户名须与合同/发票一致
请填写收款户名
*开户银行
开户银行需明细到支行或分行（如：XX银行XX分行）
*银行账号
请填写正确的银行账号（8-32 位数字）
纳税人识别号选填，开票核算用
付款明细逐笔填写
📋 逐笔填写付款款项；选「无发票」的付款，审批通过后每次进入系统都会弹窗提醒上传发票（收款方为个人的除外）
序号*款项性质/事由 *金额(元)*有无发票发票附件操作
附件依据选填
可上传合同、发票、验收单、对账单等依据，支持 jpg/png/pdf，单个 ≤10MB，最多 9 个。
📎
点击上传附件
付款金额合计共 1 笔￥0.00
人民币大写：—
我的业绩表仅自己可见 应收=标准-扣除，剩余应收=应收-实收（自动）；「提成和介绍费」由出纳付款后回填 0 行
序号收款日期学员姓名学员单位业务员类别工种收款类型标准价格扣除金额扣除审批人应收金额实收金额剩余应收退款金额/日期考试费金额/日期/次数提成和介绍费操作
💰
我的工资表未识别身份
📈
数据统计未识别身份
🔐
财务部门专用未识别身份
🔐
请选择要进入的系统
点击上方「会计系统」或「出纳系统」进入对应模块
内部数据系统集团公司财务报表↗ 新窗口打开
💡 报表为桌面宽表，手机端建议点右上「新窗口打开」全屏查看
账务系统凭证 · 账簿 · 报表↗ 新窗口打开
💡 账务台账为桌面宽表，手机端建议点右上「新窗口打开」全屏查看；账套数据已同步到服务器主档（多端共享），本机浏览器为离线缓存
待记账单据审批通过后进入
📒 对已通过单据登记记账凭证号，标记已入账
待付款单据审批通过后进入
💰 对已通过单据登记付款（支持分次付款：一次付不完可先付一部分，已付 / 剩余未付自动累计）；下方可按单号 / 申请人 / 公司 / 摘要 / 收款方 / 金额搜索，并按状态筛选、排序、分页
日记账逐笔登记 · 自动结余
📓 表格内直接填写收支流水（同业绩表：点「＋ 添加一行」加行、格内编辑即存）·「上期余额」默认自动结转，可手工修正 · 点「全部期间」看全时段，再点「按月查看」切回单月
上期余额 ￥
业绩表汇总·所有人 汇总全部人员填报，可直接编辑/更正；「提成和介绍费」由出纳确认付款后自动回填 0 行
序号收款日期学员姓名学员单位业务员类别工种收款类型标准价格扣除金额扣除审批人应收金额实收金额剩余应收退款金额/日期考试费金额/日期/次数提成和介绍费操作
资金使用计划台账全员汇总
📋 汇总全体员工登记的资金使用计划（姓名 / 部门 / 事由 / 预计使用时间 / 紧急程度 / 计划金额）；员工端只能填自己的，此处可看全员。落实状态由财务在本台账点「✓ 已落实」确认，申请人不能自行标记。
序号员工姓名部门事由预计使用时间紧急程度落实状态计划金额登记时间落实操作
资金回笼计划台账全员汇总
💰 汇总全体员工登记的资金回笼计划（业务 / 预计回收时间 / 可回收金额 / 回收概率）；预计可回笼 = 可回收金额 × 回收概率；员工端只能填自己的，此处可看全员。
序号员工姓名部门业务内容预计回收时间回收概率可回收金额预计可回笼登记时间
历史报备记录旧版表单归档
📦 改版前通过「资金使用计划报备」表单提交的历史单据（只读）
应收款项开票未收 · 手工登记 · 收款核销 「开票申请」审批通过的未收款单据自动进入本表；也可「＋ 添加一行」手工登记；收到款点「核销」（支持分次核销，剩余应收自动累计） 0 笔
序号开票日期单号来源对方公司税号发票类型我方公司开票人关联学员开票金额已核销剩余应收状态备注操作
基本信息
*申请人企业微信中自动获取
请填写申请人
*公司成本归属
请选择公司
申请日期
考试费信息
*考试 / 项目名称
请填写考试/项目名称
*考试日期
请选择考试日期
*支付事由0/200
请填写支付事由
学员明细0 人
学员只能从「财务部门专用 → 出纳系统 → 业绩表系统」选择；业绩表里查不到的学员（含未收款），请先到业绩表补充登记该学员的收款记录，再回到这里选择。
考试费总金额：￥0.00
*考试费总金额自动汇总，不可手改
￥
人民币大写：—
请先选择学员并填写每人的本次考试费金额、考试类型（理论/实操）与第几次考试
收款人信息付款至收款单位账户，请仔细核对
*账号名称填过一次即自动记忆
请填写账号名称（开户户名）
*开户银行精确到支行
开户银行需精确到支行或分行（如：XX银行XX支行）
*收款账号
请填写正确的银行账号（8-32 位数字）
💡 与报销一致：输入「账号名称」可自动带出之前填过的开户银行与收款账号。
附件依据选填
可上传考试通知、缴费单、发票等依据，支持 jpg/png/pdf，单个 ≤10MB，最多 9 个。
📎
点击上传附件
基本信息
*申请人企业微信中自动获取
请填写申请人
*申请人所在公司成本归属
请选择公司
申请日期
提成 / 介绍费明细0 人
明细取自业绩表（仅显示业务员=本人的记录）；每笔业绩只支付一次，已付的会被锁定。
默认提成比例 % 同一比例时先在此填写再点「应用到全部明细」；每条明细的比例也可单独修改（提成比例按行填写）。
提成 / 介绍费合计：￥0.00
*申请金额自动汇总，不可手改
￥
人民币大写：—
请先选择业绩明细并填写提成比例
基本信息
*申请人企业微信中自动获取
请填写申请人
*经办公司成本归属
请选择经办公司
申请日期
资金调拨信息
*调出公司 / 单位
请选择调出公司
*调入公司 / 单位
请选择调入公司（须与调出方不同）
*调拨方式
请选择调拨方式
*调拨金额
￥
人民币大写：—
请填写正确的调拨金额
*预计归还日期仅临时借调需填
临时借调须填写不早于今天的预计归还日期
*调拨事由0/200
请填写调拨事由
附件依据选填
可上传调拨协议、董事会/总经理审批件等依据，支持 jpg/png/pdf，单个 ≤10MB，最多 9 个。
📎
点击上传附件
基本信息
*申请人企业微信中自动获取
请填写申请人
申请日期
社保缴纳信息
*参保公司 / 缴纳单位
请选择参保公司
*缴纳所属期
请选择缴纳所属期
*缴纳项目
请选择缴纳项目
*参保人数
请填写正确的参保人数（≥1）
*缴纳金额
￥
人民币大写：—
请填写正确的缴纳金额
*缴纳说明0/200
请填写缴纳说明
附件依据选填
可上传社保核定单、缴费通知、参保名册等依据，支持 jpg/png/pdf，单个 ≤10MB，最多 9 个。
📎
点击上传附件
👥
人事工资专用未识别身份
人事工资系统人事/薪酬授权可见↗ 新窗口打开
📱 手机端自动切换「卡片视图」：每人一行只看应发/实发，点行展开全部工资项；需要批量填数点表内「🧾 宽表」。数据与电脑端实时同步。
合同管理人事流程 员工劳动合同 / 劳务协议 / 实习协议，以及经济合同台账；结束日期前 30 天自动标记「即将到期」 0 份
序号员工姓名部门合同编号 合同类型签订日期开始日期结束日期 合同状态剩余天数备注附件操作
我的资金使用计划仅自己可见 逐笔登记本人的资金使用计划（会计端「资金计划台账」可汇总查看全员）；金额自动合计；「落实状态」由财务在资金计划台账确认，此处只读 0 行
序号员工姓名部门事由预计使用时间紧急程度落实状态计划金额操作
资金回笼计划仅自己可见 逐笔登记本人可回收的资金（有什么业务 / 可回收多少资金 / 回收概率）；金额自动合计，会计端「资金回笼计划台账」可汇总查看全员，「预计可回笼」= 金额 × 概率 0 行
序号员工姓名部门业务内容预计回收时间可回收金额回收概率(%)操作
基本信息
*申请人企业微信中自动获取
请填写申请人
*公司成本归属
请选择公司
申请日期
退款信息
*客户名称
请填写客户名称
*原收款金额
￥
请填写原收款金额
*退款金额
￥
请填写正确的退款金额
人民币大写：—
退款学员明细0 人
从业绩表挑选学员，自动带出收款信息，再为每人填写本次退款金额；每人限一次。
*退款方式
请选择退款方式
收款账户信息退款到账账户
*收款户名
请填写收款户名
开户银行选填
开户银行需明细到支行或分行
*收款账号
请填写收款账号
*退款原因0/200
请填写退款原因
附件依据选填
可上传原收款凭证、合同、退款协议等依据，支持 jpg/png/pdf，单个 ≤10MB，最多 9 个。
📎
点击上传附件
温馨提示：退款金额一般不应超过原收款金额；请核对收款账户信息，避免退款到账错误。
基本信息
*申请人企业微信中自动获取
请填写申请人
*我方开票公司销方主体 · 决定审批链
请选择我方开票公司
申请日期
开票信息1 家支持多客户 · 每家一张票
*收款状态整单统一；各客户收款情况不同请分单提交
请选择收款状态
下方每个客户块 = 一张发票的抬头：对方公司名称 + 税号 + 发票类型 + 开票金额；点「＋ 添加客户」可同时给多个客户开票，开票总金额按客户自动汇总。输入过的公司会记住税号，下次自动带出。
*开票事由0/200
请填写开票事由
*开票金额按客户明细自动汇总
￥
请填写正确的开票金额
人民币大写：—
附件依据选填
可上传合同、结算单、开票通知等依据，支持 jpg/png/pdf，单个 ≤10MB，最多 9 个。
📎
点击上传附件
温馨提示：专票需对方为一般纳税人并核对好开票信息；请确保对方公司名称与税号完全一致，避免作废重开。
基本信息
*请假人企业微信中自动获取
请填写请假人
*公司成本归属
请选择公司
申请日期
请假信息
*请假类型
请选择请假类型
*开始时间
请选择开始时间
*结束时间
结束时间须晚于开始时间
请假时长按时间自动计算
工作交接人选填
*请假事由0/200
请填写请假事由
附件依据选填
如病假可上传诊断证明/病假条等，支持 jpg/png/pdf，单个 ≤10MB，最多 9 个。
📎
点击上传附件
基本信息
*出差人企业微信中自动获取
请填写出差人
*公司成本归属
请选择公司
申请日期
出差信息
*出差地点
请填写出差地点
*开始日期
请选择开始日期
*结束日期
结束日期不得早于开始日期
出差天数按日期自动计算
*城市档位决定每日补贴标准
请选择城市档位
每日补贴按档位自动带出
￥
补贴合计每日补贴 × 天数
￥
*出差事由0/200
请填写出差事由
附件依据选填
可上传会议通知、邀请函、培训安排等依据，支持 jpg/png/pdf，单个 ≤10MB，最多 9 个。
📎
点击上传附件
基本信息
*经办人企业微信中自动获取
请填写经办人
*签约主体合同盖章公司
请选择签约主体
申请日期
学员信息一单一学员
一份合同对应一位学员；同一学员报多个工种时请分别签约，便于分项归档与对账。
*学员姓名
请填写学员姓名
*手机号
请填写 11 位手机号
*身份证号18 位，末位可为 X
请填写正确的身份证号（18 位，末位可为 X）
性别选填
联系地址选填
培训信息
*培训项目
请选择培训项目
*工种 / 证书类型
请选择与培训项目匹配的工种
*开班日期
请选择开班日期
培训周期选填
培训地点选填
合同与费用待收 = 总价 - 优惠 - 已收
合同编号按日期自动生成，可手改
付款方式
*合同总价
￥
请填写合同总价（大于 0）
优惠金额选填，不得大于总价
￥
应收合计总价 - 优惠
￥
人民币大写：—
已收金额定金 / 首款等已到账金额
￥
已收金额不得大于应收合计
待收金额自动计算
￥
备注 / 特别约定0/200
合同附件选填
可上传已签字盖章的合同扫描件 / 学员身份证复印件等，支持 jpg/png/pdf，单个 ≤10MB，最多 9 个。
📎
点击上传合同扫描件
选择预支单仅列出未结清的备用金
*待核销预支单
请选择要核销的预支单
*核销明细逐笔填写 · 发票查重
📋 一笔实际支出对应一行；上传发票自动识别二维码，与报销共用查重库，重复发票将被拦截
序号*费用类型*事项 *金额(元)*有无发票*附件操作
核销差额核算
预支金额￥0.00
已核销￥0.00
剩余可核销￥0.00
本次核销合计共 1 条￥0.00
🎫 有票合计￥0.00
📄 无票合计￥0.00
请先选择要核销的预支单
内控须知：1. 备用金核销须凭合规发票，发票与报销共用查重库，重复发票一律拦截；2. 本次核销结清后方可发起新的预支申请（前账未清、后账不借）；3. 若有剩余未核销须退回余额或说明，超支部分另行走报销流程。
📋
待我审批0
待未审批 · 待我处理的单据 阅已审批 · 我处理过的（只读回看） 付款类单据由终审人确认付款，出纳/管理员可代登记
时间
抄送给我0
审批完成后抄送给您的单据，仅供知晓，无需审批。
草稿中心0
填表时点「存为草稿」收进这里，表单随即清空；点「继续编辑」装回。草稿只属于您本人，已同步服务器。
01人员名册0
人员唯一底册，审批人与授权成员从这里选择；姓名需与审批链一致，userid 须为企业微信通讯录里的真实账号。
02审批设置0
每个公司一条固定审批链，按表单所选公司生效；未配置的公司按标准链走。
专项流程审批链不走公司链
开票申请、请假申请、培训合同单独走各自的审批环节，审批人在下方选择；未选时按标准链前两位兜底。
人员专项特定的人由谁审批
给特定的人配置专属审批链：此人提交的单据默认走这条链（优先级高于公司链）；但若所提流程已被管理员显式配置专项流程链（开票申请 / 请假申请 / 培训合同），则专项流程链优先。
公司审批链
03模块权限0
控制受限模块的可见范围：演示开放时所有人可见，关闭后仅管理员及勾选成员可见。
03b备用金权限管理0 人
默认口径「前账未清、后账不借」：员工上一笔备用金没核销完，不能再申请下一笔。下方勾选的成员加入白名单后，未核销完也可以申请新的备用金；取消勾选即恢复限制，对该员工下一次提交立刻生效。
未配置：全部成员按「前账未清、后账不借」执行
04财务模块权限0
会计/出纳各模块单独授权，点格子循环切换：不可见 → 只读 → 可编辑；未配置=不可见。
05测试数据重置—
清空本机测试数据（不影响服务器），建议先备份再清。
数据按浏览器隔离，换浏览器或端口需重新配置。
05b服务器单据管理—
删除的是服务器上所有设备共用的审批单据（含已归档），用于正式使用前清理测试数据。删除不可恢复，建议先「⬇ 下载全系统备份」。
进入本页后自动读取服务器单据…
「已归档」= 审批已走完的单据；「审批中/已撤回」也可勾选删除。附件原件会一并清理。
06全系统备份与恢复
一键打包/恢复服务器全部业务数据（含附件），请定期下载到本地保存。
正在读取服务器数据状态…
恢复为整体覆盖；恢复前系统会自动备份当前数据。
👤
我的审批
共 0 单
当前登录账号登录
👤
未登录
系统已按登录人独立：您提交的单据仅归属本人，流程中的姓名/部门自动带出。
流程类型
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